Menu: Tesouraria
Opção: Lançar Contas a Pagar e Despesas
Formulário principal do sistema de Contas a Pagar, onde são lançadas as previsões de pagamentos .
Campo de preenchimento automático pelo próprio programa.
Digite o vencimento da conta a ser paga.
Digite o valor a ser pago.
Se esta conta for repetitiva, marque a periodicidade para que sejam criadas contas futuras, até o fim do ano, com as mesmas características.
Obs: Para configurar tem que estar no modo de Consulta.
Selecione o tipo de despesa que está cadastrando.
A listagem Item mostra os itens correspondentes conforme o grupo selecionado.
Você pode escolher a ordem em que os itens são mostrados:
Descrição sucinta da conta a ser paga.
Número da Nota Fiscal
Nome do beneficiado ou Razão Social, se empresa. Ao iniciar a digitação aparecerão nomes digitados anteriormente que começem com as mesmas letras. No exemplo abaixo, ao digitar o C, apareceram os nomes de 3 empresas.
Data da emissão
Pode ser usado para fazer uma refência do pagamento.
Ex: ISSQN REF.MES 01/2006
Obs: Se as observações forem extensas, pressione as teclas referenciadas no campo para mostrar uma janela aumentada.
Enquanto são digitados os valores dos campos anteriores à grade, ela permanece desabilitada e vazia.
Quando é pressionado o botão Salvar, o valor total digitado é inserido na primeira linha da grade.
Caso haja outras parcelas, basta pressionar o botão de Inclusão para criar uma nova parcela. A nova parcela é incluída com o mesmo dia do próximo mês.